关于英大安华纯债债券型证券投资基金
公告送出日期： 2025 年 6 月 18 日
基金名称 英大安华纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大安华纯债债券
基金主代码 020050
基金合同生效日 2023 年 11 月 23 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
公告依据 律法规以及《英大安华纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《英大
安华纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2024 年第 1 号）》
等
收益分配基准日 2025 年 6 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 英大安华纯债债券 A 英大安华纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 020050 020051
基准日下属分级基金份额净值
截止基准日下属分级基金的 （单位：人民币元）
相关指标 基准日下属分级基金可供分配
利润（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500 0.1200
权益登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2025 年 6 月 19 日，投
红利再投资相关事项的说明
资者可自 2025 年 6 月 24 日起查询、赎回
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税
本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金
费用相关事项的说明
份额免收申购费用
（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或
提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及
转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利
按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资； 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登
记系统将其分红方式默认为现金分红方式， 投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的
分红方式为准。
（6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)
或拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。
英大基金管理有限公司
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